蕭山區(qū)臨江幼兒園2018年度部門決算

    一、蕭山區(qū)臨江幼兒園概況

臨江幼兒園是一所全日制公辦幼兒園，占地面積3933平方米，建筑面積3209平方米，現(xiàn)有9個(gè)班，幼兒270名，在園教職工40名。幼兒園以全面提高幼兒整體素質(zhì)為主，以突出“體藝教育”為辦園特色，致力于和孩子們共同創(chuàng)造高品質(zhì)的童年生活。工作開(kāi)展中實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展，同時(shí)為家長(zhǎng)工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。

（一）部門職責(zé)

部門通過(guò)組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等管理職能，合理利用幼兒園建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源確保保教質(zhì)量的提高，較好地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的教育培養(yǎng)目標(biāo)和服務(wù)部隊(duì)、服務(wù)家長(zhǎng)的任務(wù)。確保學(xué)前教育持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，為確保學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)工作的正常開(kāi)展，我園堅(jiān)持量入為出的原則，合理使用資金，在支出的管理方面實(shí)行“科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)、嚴(yán)格審批”制度；在專項(xiàng)資金的管理使用上，我園做到?？顚Ｓ?，提高了資金的使用效益。教育保障經(jīng)費(fèi)的投入，為我園教育事業(yè)的發(fā)展提供了資金保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門沒(méi)有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。

我園2018年年末實(shí)有教職工40人，其中在職編制教師21人，代職工19人，無(wú)遺屬供養(yǎng)人員。

二、2018年度部門決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、蕭山區(qū)臨江幼兒園2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)670萬(wàn)元，與2017年度相比，收、支總計(jì)增加52.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%。主要原因是：項(xiàng)目增多，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)670萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入670萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算670萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)670萬(wàn)元，其中基本支出603萬(wàn)元，占90%；項(xiàng)目支出6.68萬(wàn)元，占10%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)670萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加52.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%。主要原因是：項(xiàng)目增多，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加52.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%。主要原因是：項(xiàng)目增多，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出529.6萬(wàn)元，占79%，商品和服務(wù)支出108.7萬(wàn)元，占16.2%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.9萬(wàn)元，占0.8%，資本性支出26.8萬(wàn)元，占4%。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為740萬(wàn)元，支出決算為670萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.5%，主要原因是項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。其中：

基本支出2018年年初預(yù)算為602.7萬(wàn)元，2018年支出決算為603.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出2018年年初預(yù)算為137.2萬(wàn)元，2018年支出決算為66.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出670萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)534.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)68.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金撥款支出安排。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為5.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準(zhǔn)開(kāi)支。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為5.6萬(wàn)元，占100%，與2017年度相比，增加5.6萬(wàn)元，主要原因是園長(zhǎng)參加新西蘭骨干園長(zhǎng)培訓(xùn)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為5.6萬(wàn)元，支出決算為5.6萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。主要用于園長(zhǎng)新西蘭培訓(xùn)支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門沒(méi)有車輛。

3.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

14.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

15.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

16.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蕭山區(qū)臨江幼兒園2018年年度決算公開(kāi).xls