蕭山區(qū)臨江新城實驗小學(xué)2018年度部門決算

    一、蕭山區(qū)臨江新城實驗小學(xué)概況

臨江新城實驗小學(xué)是一所全日制公辦學(xué)校，占地面積36690平方米，建筑面積20794平方米，現(xiàn)有24個班，學(xué)生789名，教職工78名。學(xué)校以全面提高學(xué)生整體素質(zhì)為主，以突出“明禮誠信，樂學(xué)進取”為辦學(xué)特色。對學(xué)生實施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

（一）部門職責(zé)

部門通過組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等管理職能，合理利用學(xué)校建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源確保教學(xué)質(zhì)量的提高，較好地實現(xiàn)預(yù)期的教育培養(yǎng)目標(biāo)。確保小學(xué)教育持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，為確保學(xué)校各項教育教學(xué)工作的正常開展，我校堅持合理使用資金，在支出的管理方面實行“科學(xué)理財、合理用財、嚴格審批”制度；在專項資金的管理使用上，我校做到?？顚Ｓ茫岣吡速Y金的使用效益。教育保障經(jīng)費的投入，為我校教育事業(yè)的發(fā)展提供了資金保障。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

我校2018年年末實有教職工78人，其中在職編制教師44人，代職工32人，保安2人。

二、2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、蕭山區(qū)臨江臨江新城實驗小學(xué)2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1590.09萬元，與2017年度相比，收、支總計增加387.64萬元，增長32.24%。主要原因是：項目增多，工資調(diào)整增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1590.09萬元；包括財政撥款收入1590.09萬元（其中，一般公共預(yù)算1590.09萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計100%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1590.09萬元，其中基本支出1371.79萬元，占86.3%；項目支出218.30萬元，占13.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1590.09萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計增加387.64萬元，增長32.24%。主要原因是：項目增多，工資調(diào)整增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1590.09萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加387.64萬元，增長32.24%。主要原因是：項目增多，工資調(diào)整增加。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1590.09萬元，主要用于以下方面：工資福利支出1191.13萬元，占74.9%，商品和服務(wù)支出333.44萬元，占21%，對個人和家庭的補助45.43萬元，占2.85%，資本性支出20.09萬元，占1.26%。

3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1620.98萬元，支出決算為1590.09萬元,完成年初預(yù)算的98.09%，主要原因是項目減少，項目支出減少。其中：

基本支出2018年年初預(yù)算為1256.028萬元，2018年支出決算為1371.786萬元，完成年初預(yù)算的1009.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費增加。

項目支出2018年年初預(yù)算為364.9475萬元，2018年支出決算為218.304萬元，完成年初預(yù)算的59.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項目減少及工程款沒有付清，到2019年支付。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1371.786萬元，其中：

人員經(jīng)費1236.557萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出；

公用經(jīng)費135.229萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門無政府性基金撥款支出安排。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為6.08萬元，支出決算為6.08萬元，完成預(yù)算的100%,2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準(zhǔn)開支。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為6.08萬元，占100%，與2017年度相比，增加6.08萬元，主要原因是校長參加芬蘭培訓(xùn)；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為6.08萬元，支出決算為6.08萬元。完成年初預(yù)算的100%。主要用于校長芬蘭培訓(xùn)支出。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

2.國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門沒有車輛。

3.預(yù)算績效管理工作開展情況

未開展預(yù)算績效管理工作。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

9.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

13.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

14.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

15.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

16.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蕭山區(qū)臨江新城實驗小學(xué)2018年度決算公開.xls