蕭山區(qū)臨江第一初級中學(xué)2018年度部門決算

    一、蕭山區(qū)臨江第一初級中學(xué)概況

（一）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)臨江街道學(xué)校工作，貫徹黨和國家的教育方針、政策。執(zhí)行教育法律法規(guī)和教育、教學(xué)的組織管理。促進(jìn)臨江街道教育教學(xué)均衡發(fā)展。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，為確保學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)工作的正常開展，我校堅持量入為出的原則，合理使用資金，在支出的管理方面實(shí)行“科學(xué)理財、合理用財、嚴(yán)格審批”制度；在專項(xiàng)資金的管理使用上，我校做到?？顚Ｓ茫岣吡速Y金的使用效益。教育保障經(jīng)費(fèi)的投入，為我校教育事業(yè)的發(fā)展提供了資金保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨(dú)編制本部門決算。

我校2018年年末實(shí)有教職工44人，其中在職編制教師29人，代職工15人，無遺屬供養(yǎng)人員。

二、2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、蕭山區(qū)臨江第一初級中學(xué)2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計824.35萬元，與2017年度相比，收、支總計增加42.78萬元，增長5%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加

（二）收入決算情況說明

本年收入合計824.35萬元；包括財政撥款收入824.35萬元（其中，一般公共預(yù)算824.35萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計100%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計824.35萬元，其中基本支出802.15萬元，占90%；項(xiàng)目支出22.2萬元，占10%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計824.35萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計增加42.78萬元，增長5%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出824.35萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收、支總計增加42.78萬元，增長5%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出824.35萬元，主要用于以下方面：工資福利支出712.29萬元，占86%，商品和服務(wù)支出71萬元，占8%，對個人和家庭的補(bǔ)助18.78萬元，占2.3%，資本性支出22.2萬元，占2.7%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為813.7萬元，支出決算為824.35萬元,完成年初預(yù)算的101.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

基本支出2018年年初預(yù)算為774.94萬元，2018年支出決算為802.15萬元，完成年初預(yù)算的103.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出2018年年初預(yù)算為38.76萬元，2018年支出決算為22.2萬元，完成年初預(yù)算的57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出824.35萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)699.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)75.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門無政府性基金撥款支出安排。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)用

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本校2018年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門沒有車輛。

3.預(yù)算績效管理工作開展情況

未開展預(yù)算績效管理工作。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

14.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

15.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

16.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蕭山區(qū)臨江第一初級中學(xué)2018年度決算公開.xls